美股上周五上漲,圖為紐交所交易員。

美國債務(wù)上限談判進(jìn)入倒計時 兩黨仍未達(dá)成協(xié)議 投資機(jī)構(gòu)開始拋售美債。

市場憧憬美國政府本周將達(dá)成債限協(xié)議以避過債務(wù)違約,受此影響,市場避險情緒降溫,金價急挫至三周低位,并拖累油價下跌,美歐股市反彈。美國國會眾議院共和黨上周提出了短期上調(diào)債務(wù)上限的協(xié)議,但最新消息顯示,美國總統(tǒng)奧巴馬否決了這個計劃。因此,在17日債限到來之前,金融市場可能還將震蕩。

最新動態(tài)

共和黨“要價”有所松動

上周五美國股市收高,標(biāo)普500指數(shù)攀升至9月23日以來的最高值。紐約黃金期貨價格收盤下跌2.2%,報每盎司1268.20美元。投資者預(yù)計國會在上調(diào)債務(wù)上限、避免違約方面取得進(jìn)展。

德股創(chuàng)歷史新高

US Bank Wealth Management公司高級股市策略師吉姆·拉塞爾表示:“我們看到有些鮮活的證據(jù)表明談判富有建設(shè)性。不需要太多想象力,就能預(yù)見到一個暫時上調(diào)債務(wù)上限的框架即將出臺,重啟政府的談判將在下周重啟。我們認(rèn)為一切都在取得進(jìn)展�！�

美國國會預(yù)算辦公室表示,如果不上調(diào)債務(wù)上限,美國政府將在10月17日用盡借貸額度,并在10月22日至31日之間出現(xiàn)債務(wù)違約。

受美國債務(wù)上限談判進(jìn)展所激發(fā)的樂觀情緒驅(qū)動,道瓊斯指數(shù)上周五上漲111.04點,收于15237.11點,漲幅為0.73%。歐股上周攀升0.6%,三周以來首次周線收高,其中,德股DAX 30指數(shù)創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

談判轉(zhuǎn)向參院兩黨

經(jīng)歷幾個回合之后,美國眾議院共和黨人和總統(tǒng)奧巴馬的協(xié)商12日宣告無果,參議院兩黨領(lǐng)袖接過了談判“接力棒”,打破財政僵局的重心也隨之轉(zhuǎn)移。

本周,眾議院共和黨人向奧巴馬提出將聯(lián)邦政府債務(wù)上限調(diào)高6周的方案,但前提是總統(tǒng)愿意啟動更大范圍的財政談判。但白宮表示,共和黨人的方案可能在暫時化解一個僵局的同時制造了另一個僵局,奧巴馬也認(rèn)為共和黨人的方案不夠“給力”。

雖然未能達(dá)成協(xié)議,但從眾議院共和黨人的“出牌”來看,之前對奧巴馬醫(yī)改法案“虎視眈眈”的立場已明顯松動,在近來的“要價”中改變了言必及醫(yī)改的做法,轉(zhuǎn)而聚焦更廣泛的財政議題。

G20敦促美國解決債限問題

二十國集團(tuán)(簡稱G20)上周發(fā)表聲明稱,美國應(yīng)立即采取促使解決短期內(nèi)的財政不確定性。俄羅斯財長Anton Siluanov表示不會尋求降低美國債務(wù)證券在俄羅斯外匯儲備中45%的占比,因為債務(wù)僵局更多屬于短期狀況,而俄羅斯持長線投資態(tài)度。不過,其他一些全球主要經(jīng)濟(jì)體的高級官員表示,他們正考慮一旦美國出現(xiàn)債務(wù)問題情況下的應(yīng)急計劃,但未具體闡述。

日本財務(wù)大臣麻生太郎上周四表示,如果美國發(fā)生債務(wù)違約,被其他國家持有以及用作金融交易抵押品的美國政府債券可能變得一文不值。這不僅僅是美國自己的問題,它可能會給全球金融市場造成重大影響。

中國也對美國債務(wù)問題表達(dá)了擔(dān)憂。中國央行副行長易綱表示,中國希望美國冷靜解決問題,避免危機(jī)出現(xiàn)。

最新動態(tài)

美日投資機(jī)構(gòu)紛紛拋售美債

針對美國預(yù)算問題紛爭,多位中國官員近日流露了對美債違約風(fēng)險的擔(dān)憂。中國財政部副部長朱光耀10月7日說,中方要求美方在10月17日之前采取切實措施,及時解決國債上限爭執(zhí),防止美國國債違約,確保中國對美投資安全。他強(qiáng)調(diào),一旦發(fā)生債務(wù)違約,美方應(yīng)首先確保國債利息的支付。

美國財政部數(shù)據(jù)顯示,中國持有1.27萬億美元美國國債,成為美國最大的國際債權(quán)方。

日本上周拋230億美元美債

迄今為止,中國尚未有拋售美債的跡象。不過部分日本債市交易員對美債危機(jī)風(fēng)險心態(tài)謹(jǐn)慎,日本財務(wù)省最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,上周日本投資者拋售近230億美元的美國債券,金額創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

日本養(yǎng)老基金和銀行等金融機(jī)構(gòu)所持有的債券組合中,有40%的美國債券,包括短期國債。

與此同時,作為對美債違約風(fēng)險的準(zhǔn)備,中國香港交易及結(jié)算所上調(diào)作為滿足保證金要求抵押品的美國國債的折扣率。

港交所通告表示,對于指數(shù)期貨和期權(quán)的保證金,期限不足一年的美國政府國庫債券的折扣率從1%提高至3%。

富達(dá)摩根大通拋售美債

繼富達(dá)之后 摩根大通拋售所有債務(wù)上限到期美債。摩根大通表示,盡管繼續(xù)認(rèn)為美國政府違約的可能性較低,但已經(jīng)在貨幣市場(基金市場)采取某些預(yù)防措施。采取這些措施是為了使基金的管理與目標(biāo)一致,以維持資產(chǎn)凈值1.00美元/股。截至10月9日,該基金并未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日間到期或計劃支付票息的美國財政部發(fā)行證券。

美國最大貨幣市場共同基金富達(dá)基金已經(jīng)拋售了所有觸及債務(wù)上限時段到期的美國國債。富達(dá)基金貨幣市場集團(tuán)總裁Nancy Prior表示,過去幾周內(nèi),公司的資產(chǎn)經(jīng)理們一直在拋售美國國債。雖然富達(dá)基金預(yù)計債務(wù)上限問題最終能夠得到解決,但是資產(chǎn)經(jīng)理們還是需要采取行動來保護(hù)投資者。

市場表現(xiàn)

憧憬美債“拆彈” 金油價格齊跌

10月12日凌晨,紐約黃金期貨價格收盤下跌2.2%,報每盎司1268.20美元,盤中曾短暫停止交易,主要由于美國政治僵局可能面臨突破性進(jìn)展,令被視為避風(fēng)港的資產(chǎn)承壓。

據(jù)消息人士透露,上周五紐約時段早盤紐約商品交易所瞬間出現(xiàn)5000手的期金空單,波動過大導(dǎo)致COMEX黃金交易暫停10秒。有人以低于市場價格20美元的水平直接拋出了5000手黃金期貨合約。

紐約黃金期貨市場每手合約為100金衡盎司,5000手合約相當(dāng)于50萬金衡盎司的拋盤,相當(dāng)于有人以低于市價20美元的價格瞬間在市場上拋售了15.55噸黃金,大約相當(dāng)于40億人民幣的拋盤瞬間涌入。

此外,主要由于國際能源署(IEA)預(yù)測明年非歐佩克(OPEC)成員國的原油供應(yīng)量將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長,以及受金價下跌拖累,紐約原油期貨價格上周五收盤下跌1%,報每桶102.02美元。